Отчёт о деятельности за отчетный период с 01.01.2021г по 31.12.2021г
этажность 5
количество квартир 56
общая площадь жилых помещений 2725.4 м2
Отчет по начисленным и оплаченным населением и НП суммам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.
Наименование | Входящий остаток ₽ | Начислено ₽ | Оплачено ₽ | Исходящий остаток ₽ |
Содержание и ремонт (Собственники жилых помещений) | -123341.13 | 522996.80 | 483063.72 | -123341.13 |
Содержание и ремонт (Собственники нежилых помещений) | ||||
Сбербанк | -32236.66 | 39052.80 | 64636.02 | -6653.44 |
Почта | -18433.2 | 16627.20 | 0.00 | -35060.40 |
ИП Мухин | 225.5 | 56047.20 | 51376.50 | -4445.20 |
Котляревская Н.В. | 9062.40 | 9062.40 | ||
Кравченко Д.А. | 68486.40 | 62692.27 | -5794.13 | |
ПАО "Ростелеком" | 3600.00 | 3600.00 | ||
ИТОГО | -173758.49 |
715872.80 |
674430.91 |
-175294.30 |
Перечень выполненных работ и оказанных услуг | Фактические затраты ₽ |
1. Работы и услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома | 284909.12 |
Ведение и хранение технической документации | |
Заключение договоров | |
Составление актов (обследования, залития, нарушения температурного режима) | |
Обход дворовой территории | |
Составление актов весенне-осеннего осмотра | |
Составление планов текущего ремонта | |
Съем показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета (формирование и передача ресурсоснабжающим организациям) | |
Подготовка годовых отчетов, составление смет | |
Начисление платы за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Разнос квитанций за содержание и текущий ремонт | |
Работа с задолжниками по оплате за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Ведение, заполнение обязательных информационных сайтов (ГИС ЖКХ, сайт УК Октябрьский) | |
Услуги паспортиста | |
Работы по противопожарным мероприятиям | |
Сбор и подписание обязательной документации для допуска дома к принятию теплоносителя в отопительный сезон | |
Прохождение обязательных обучений по ТБ, ЭБ, тепловым энергоустановкам | |
Приобретение оргтехники и программного обеспечения, канцтоваров | |
2. Услуги АДС (аварийно-диспетчерская служба) |
34867.27 |
3. Заработная плата, взносы, НДФЛ | 74696.99 |
Маляры | 27162.54 |
Слесаря | 27162.54 |
Электрики | 20371.91 |
4. Услуги сторонних организаций | 103962.79 |
Поверка узла учета ТЭ ООО "АртКардон" | 5 000.00 |
Техобслуживание узла учета ТЭ ООО "АртКардон" | 10 000.00 |
Услуги ООО "ИТ-ЮГА" обследование и прочистка вент.каналов | 3246.48 |
Услуги ВДГО ООО «Эгида» | 4256.00 |
Услуги ВДГО ПАО "ГАЗПРОМ" техническое обслуживание | 7190.00 |
Услуги банка | 2369.97 |
Комиссия по платежам (Сбербанк и почта за 2021г.) | 2078.18 |
Налог по УСНО | 11484.03 |
Услуги юриста | 11338.13 |
Прочистка водосточных труб + вышка | 5000.00 |
Подкачка | 42000.00 |
5. Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта) | 14603.52 |
6. Текущий ремонт и содержание |
116185.50 |
Малярно-штукатурный ремонт 4 подъезда 04.2021-06.2021 | 61677.00 |
Закраска графити на фасаде МКД 05.07.2021 | 0.00 |
Ремонт трубопровода системы КНС кв.33, 36, 39 12.04.2021 | 618.00 |
Ремонт трубопровода системы КНС кв.37-40 06.10.2021 | 526.00 |
Замена сгона ХВС кв.21 18.06.2021 | 117.70 |
Установка хомута на трубопроводе ЦО 22.10.2021 | 150.00 |
Замена участка стояка ХВС кв.10, 14,15 01.11.2021 | 3500.00 |
Замена участка стояка системы ЦО 3 подъезда подвал 02.11.2021 | 10168.00 |
Ревизия ВРУ 16.092021 | 1000.00 |
Ревизия на эл/щитовой на л/площадке кв.49 08.08.2021 | 168.80 |
7. Уборка придом. территории ручная (з/п дворника) | 35917.24 |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (дворник) | |
8. Уборка подъездов | 52379.31 |
Заработная плата, взносы, НДФЛ | |
9. Благоустройство придомовой территории | 5500.00 |
Вывоз автомобильных шин | 3500.00 |
Покос травы (два раза) | 2000.00 |
10. СОИДЫ | 5282.70 |
СОИД по э/энергии | 5282.70 |
СОИД по в/с и в/о | 0 |
Итого выполнено работ, услуг в 2021г | 728 304.44 |
Входящий остаток на 01.01.2021 | Выполнено работ по содержанию жилья и тек.ремонту | Оплачено собственниками | Исходящий остаток на 31.12.2021 | |
Долг за выполненые работы | -35 932.08 ₽ | 728 304.44 ₽ | 674 430.91 ₽ | -89 805.61 ₽ |
"-" долг собственников, "+" долг УК
Задолженность по оплате: - 175 294.30
Итого задолженность: - 89 805.61 + (-175294.3) = - 265 099.91
Директор ООО УК "Октябрьский" - Т.В.Ситникова
Экономист - Е.В.Павленко